| 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
| 净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
| 792 | 招商定期宝六个 | 1月3日 | 1.2531 | 1.314 | -0.01% | 25.00% | 25.25% | 26.15% | 27.39% | 30.40% |
| 2276 | 中邮纯债恒利债 | 7月27日 | 1.066 | 1.177 | 0.28% | 1.62% | 1.52% | 0.57% | 3.11% | 5.57% |
| 2277 | 中邮纯债恒利债 | 7月27日 | 1.061 | 1.171 | 0.19% | 1.53% | 1.34% | 0.38% | 2.93% | 5.19% |
| 5886 | 华夏鼎沛债券A | 7月27日 | 1.4195 | 1.4561 | 0.40% | 1.52% | 8.00% | 12.80% | 15.40% | 25.55% |
| 5887 | 华夏鼎沛债券C | 7月27日 | 1.4078 | 1.4441 | 0.40% | 1.51% | 7.95% | 12.69% | 15.15% | 25.04% |
| 2395 | 鹏华丰尚定期开 | 7月24日 | 1.155 | 1.17 | 1.40% | 1.40% | 0.61% | -1.95% | 3.31% | 16.67% |
| 2396 | 鹏华丰尚定期开 | 7月24日 | 1.14 | 1.153 | 1.33% | 1.33% | 0.53% | -2.06% | 3.07% | 16.33% |
| 3254 | 前海开源鼎裕债 | 7月27日 | 1.4239 | 1.9839 | 0.06% | 1.32% | 1.37% | 0.77% | 3.02% | 4.66% |
| 3255 | 前海开源鼎裕债 | 7月27日 | 1.4421 | 2.0021 | 0.06% | 1.31% | 1.33% | 0.66% | 2.80% | 4.24% |
| 968059 | 博时-安本标准 | 7月23日 | 1.0525 | -- | 0.71% | 1.24% | 1.04% | 4.77% | -- | -- |
公众号1：southmoney
公众号2：nczf2016
公众号3：zaiyunli
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