| 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
| 净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
| 9763 | 惠升和悦债券A | 7月24日 | 1.6332 | 1.6332 | 0.00% | 63.11% | -- | -- | -- | -- |
| 9764 | 惠升和悦债券C | 7月24日 | 1.5225 | 1.5225 | 0.00% | 52.10% | -- | -- | -- | -- |
| 792 | 招商定期宝六个 | 1月3日 | 1.2531 | 1.314 | -0.01% | 25.00% | 25.25% | 26.15% | 27.39% | 30.40% |
| 5886 | 华夏鼎沛债券A | 7月24日 | 1.4138 | 1.4504 | -1.71% | 2.96% | 7.56% | 12.13% | 14.93% | 26.13% |
| 5887 | 华夏鼎沛债券C | 7月24日 | 1.4022 | 1.4385 | -1.72% | 2.94% | 7.52% | 12.01% | 14.69% | 25.62% |
| 6030 | 南方昌元转债A | 7月24日 | 1.1534 | 1.1534 | -4.54% | 2.38% | 13.33% | 16.97% | 13.47% | 20.99% |
| 6031 | 南方昌元转债C | 7月24日 | 1.1443 | 1.1443 | -4.54% | 2.37% | 13.30% | 16.82% | 13.19% | 20.39% |
| 6140 | 广发集嘉债券A | 7月24日 | 1.1793 | 1.1793 | -0.38% | 2.19% | 4.51% | 4.45% | 3.38% | 15.90% |
| 6141 | 广发集嘉债券C | 7月24日 | 1.1759 | 1.1759 | -0.38% | 2.18% | 4.48% | 4.35% | 3.19% | 15.58% |
| 5461 | 南方希元转债 | 7月24日 | 1.3765 | 1.3765 | -4.34% | 1.90% | 11.00% | 14.88% | 11.16% | 38.44% |
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