| 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
| 净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
| 9763 | 惠升和悦债券A | 7月20日 | 1.6332 | 1.6332 | 63.11% | 63.25% | -- | -- | -- | -- |
| 9764 | 惠升和悦债券C | 7月20日 | 1.5225 | 1.5225 | 52.10% | 52.20% | -- | -- | -- | -- |
| 792 | 招商定期宝六个 | 1月3日 | 1.2531 | 1.314 | -0.01% | 25.00% | 25.25% | 26.15% | 27.39% | 30.40% |
| 8062 | 惠升惠新混合C | 7月20日 | 1.2821 | 1.2821 | 1.34% | 17.52% | 32.13% | 35.19% | -- | -- |
| 8061 | 惠升惠新混合A | 7月20日 | 1.2837 | 1.2837 | 1.34% | 17.51% | 32.22% | 35.31% | -- | -- |
| 7851 | 方正富邦天睿混 | 7月20日 | 1.3148 | 1.3548 | 3.13% | 11.56% | 26.05% | 32.90% | 27.88% | -- |
| 7850 | 方正富邦天睿混 | 7月20日 | 1.3456 | 1.3856 | 3.13% | 11.51% | 26.00% | 32.90% | 27.91% | -- |
| 4856 | 广发中证全指建 | 7月20日 | 1.4966 | 1.4966 | 7.27% | 8.14% | 24.70% | 22.78% | 32.68% | 54.96% |
| 4857 | 广发中证全指建 | 7月20日 | 1.5051 | 1.5051 | 7.26% | 8.13% | 24.68% | 22.71% | 32.55% | 54.85% |
| 5730 | 国泰江源优势精 | 7月20日 | 1.5851 | 1.5851 | 5.16% | 7.46% | 20.99% | 36.06% | 44.98% | 91.05% |
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