| 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
| 净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
| 4856 | 广发中证全指建 | 7月17日 | 1.3952 | 1.3952 | 2.90% | 4.74% | 16.57% | 17.74% | 24.76% | 42.61% |
| 4857 | 广发中证全指建 | 7月17日 | 1.4032 | 1.4032 | 2.90% | 4.74% | 16.54% | 17.69% | 24.64% | 42.51% |
| 1027 | 前海开源中证大 | 7月17日 | 1.328 | 1.328 | 2.39% | 3.43% | 16.29% | 22.51% | 35.51% | 45.77% |
| 164401 | 前海开源健康分 | 7月17日 | 1.027 | 1.728 | 1.58% | 2.70% | 16.22% | 35.08% | 54.39% | 75.23% |
| 501009 | 汇添富中证生物 | 7月17日 | 2.3337 | 2.3337 | 1.92% | 2.37% | 14.98% | 39.46% | 66.06% | 102.26% |
| 501010 | 汇添富中证生物 | 7月17日 | 2.3352 | 2.3352 | 1.92% | 2.36% | 14.94% | 39.32% | 65.75% | 101.64% |
| 159992 | 银华中证创新药 | 7月17日 | 1.4 | 1.4 | 1.90% | 1.64% | 15.72% | 34.00% | -- | -- |
| 164908 | 交银施罗德中证 | 7月17日 | 0.558 | 0.558 | 2.57% | 1.64% | 9.41% | 12.05% | 4.69% | 2.57% |
| 501030 | 汇添富中证环境 | 7月17日 | 0.6165 | 0.6165 | 2.49% | 1.48% | 9.12% | 12.73% | 5.84% | 5.22% |
| 501031 | 汇添富中证环境 | 7月17日 | 0.6146 | 0.6146 | 2.48% | 1.45% | 9.07% | 12.61% | 5.62% | 4.88% |
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