| 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
| 净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
| 4856 | 广发中证全指建 | 7月17日 | 1.3952 | 1.3952 | 2.90% | 4.74% | 16.57% | 17.74% | 24.76% | 42.61% |
| 4857 | 广发中证全指建 | 7月17日 | 1.4032 | 1.4032 | 2.90% | 4.74% | 16.54% | 17.69% | 24.64% | 42.51% |
| 1027 | 前海开源中证大 | 7月17日 | 1.328 | 1.328 | 2.39% | 3.43% | 16.29% | 22.51% | 35.51% | 45.77% |
| 1044 | 嘉实新消费股票 | 7月17日 | 2.159 | 2.229 | 3.01% | 3.30% | 18.37% | 33.93% | 38.22% | 58.87% |
| 746 | 招商行业精选股 | 7月17日 | 3.362 | 3.362 | 2.22% | 3.26% | 24.66% | 44.42% | 50.16% | 102.77% |
| 1195 | 工银农业产业股 | 7月17日 | 1.141 | 1.141 | 2.89% | 3.07% | 18.85% | 33.14% | 44.07% | 58.47% |
| 8075 | 招商核心优选A | 7月17日 | 1.3068 | 1.3068 | 2.66% | 2.74% | 20.49% | 28.32% | 29.81% | -- |
| 8076 | 招商核心优选C | 7月17日 | 1.3007 | 1.3007 | 2.66% | 2.73% | 20.41% | 28.07% | 29.29% | -- |
| 164401 | 前海开源健康分 | 7月17日 | 1.027 | 1.728 | 1.58% | 2.70% | 16.22% | 35.08% | 54.39% | 75.23% |
| 1579 | 国泰大农业股票 | 7月17日 | 2.386 | 2.386 | 2.23% | 2.67% | 18.12% | 26.38% | 39.21% | 77.79% |
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