| 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 |
| 净值 | 净值 | 长率 | |||||||
| 792 | 招商定期宝六个 | 1月3日 | 1.2531 | 1.314 | -0.01% | 25.00% | 25.25% | 26.15% | 27.39% |
| 6102 | 浙商丰利增强债 | 10月11日 | 1.0687 | 1.0687 | 1.73% | 4.67% | 1.68% | 9.61% | 3.61% |
| 3510 | 长盛可转债债券 | 10月11日 | 1.1512 | 1.1612 | 0.99% | 3.40% | -0.02% | 9.05% | 2.90% |
| 3511 | 长盛可转债债券 | 10月11日 | 1.1697 | 1.1797 | 0.98% | 3.39% | -0.03% | 9.14% | 2.99% |
| 4550 | 中科沃土沃祥债 | 10月11日 | 0.9842 | 0.9842 | 0.72% | 3.31% | 1.80% | 8.72% | -3.44% |
| 4 | 中海可转债债券 | 10月11日 | 0.771 | 0.981 | 1.98% | 2.94% | -1.53% | 10.14% | -1.03% |
| 3 | 中海可转债债券 | 10月11日 | 0.77 | 0.98 | 1.99% | 2.80% | -1.53% | 10.16% | -1.16% |
| 5273 | 华商可转债债券 | 10月11日 | 0.9901 | 0.9901 | 0.89% | 2.80% | -0.78% | 7.23% | -3.20% |
| 5284 | 华商可转债债券 | 10月11日 | 0.9878 | 0.9878 | 0.89% | 2.79% | -0.81% | 7.11% | -3.44% |
| 3458 | 嘉实稳宏债券A | 10月11日 | 1.1029 | 1.1029 | 0.80% | 2.44% | 1.20% | 9.06% | 3.48% |
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