今日封闭式基金净值查询 2019年8月15日 封闭式基金净值增长率排行榜 封闭式基金查询包括单位净值、累计净值、日增长值、日增长率、申购赎回状态、手续费等
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2019年08月15日 | 2019年08月14日 | 增长值 | 增长率 | 市价 | 折价率 | 到期日期 | 基金经理 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
| 1 | 163417 | 兴全合宜混合A | 1.0542 | 1.0542 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0077 | 0.74% | 1.0100 | -4.1928 | -- | 谢治宇 |
| 2 | 168102 | 九泰锐富事件驱 | 0.9990 | 1.0050 | 0.9940 | 1.0000 | 0.0050 | 0.50% | 0.8570 | -14.2142 | -- | 刘开运 等 |
| 3 | 168105 | 九泰泰富定增混 | 0.9593 | 0.9593 | 0.9547 | 0.9547 | 0.0046 | 0.48% | 0.7840 | -18.2737 | -- | 徐占杰 |
| 4 | 501064 | 国泰价值优选灵 | 1.1837 | 1.1837 | 1.1788 | 1.1788 | 0.0049 | 0.42% | 1.1640 | -1.6643 | -- | 周伟锋 |
| 5 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配 | 1.1796 | 1.1796 | 1.1845 | 1.1845 | -0.0049 | -0.41% | 1.1620 | -1.4920 | -- | 周蔚文 |
| 6 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配 | 1.1676 | 1.1676 | 1.1725 | 1.1725 | -0.0049 | -0.42% | -- | -- | -- | 周蔚文 |
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