9月16日兴业聚宝灵活配置混合近三月以来下降4.85%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的9月16日兴业聚宝灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日,兴业聚宝灵活配置混合最新单位净值1.1780,累计净值1.1780,最新估值1.197,净值增长率跌1.59%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益17.8%,今年以来下降15.56%,近一月下降4.38%,近一年下降11.16%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4230.31万,未分配利润2948.44万,所有者权益合计7178.75万。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。