8月23日中欧兴华债券最新单位净值为1.0935元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的8月23日中欧兴华债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至8月23日,最新市场表现:单位净值1.0935,累计净值1.1692,最新估值1.0936,净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3261.04万元,基金本期净收益盈利2067.56万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值30.1亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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