2022年第二季度天弘安益债券C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的天弘安益债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月17日,天弘安益债券C累计净值1.1181,最新公布单位净值1.0869,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0867。
基金资产配置
截至2022年第二季度,天弘安益债券C(007296)基金资产配置详情如下,债券占净比108.55%,现金占净比1.32%,合计净资产15.69亿元。
基金2020年利润
截至2020年,天弘安益债券C收入合计5081.6万元:利息收入9623.8万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.23万元,债券利息收入9579.34万元。投资收益负4616.24万元,公允价值变动收益70.21万元,其他收入3.83万元。
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