中加聚利纯债定开债A最新净值跌幅达0.01%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/08/16 11:41:04
中加聚利纯债定开债A最新净值跌幅达0.01%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的8月12日中加聚利纯债定开债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日，中加聚利纯债定开债A最新单位净值1.0991，累计净值1.1814，最新估值1.0992，净值增长率跌0.01%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利547.59万元，基金本期净收益盈利708.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
融通跨界成长灵活配置混合买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-08-16 11:31:35
8月15日国泰民安增益纯债债券C基金净值是多少，它的基金经理业绩如何？
南方财富网 2022-08-16 10:59:20
8月15日中银景福回报混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-08-16 10:33:11
8月15日中邮纯债丰利债券C一年来收益4.58%，该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-08-16 10:16:16
8月15日华润元大富时中国A50指数C一年来下降7.02%，基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022-08-16 10:05:06
8月15日华安研究精选混合A近三月以来收益17.38%，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-08-16 10:02:16
8月12日德邦价值优选混合A一年来下降4.44%，2022年第二季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-08-15 23:39:57
2022年第二季度中银证券安泰债券A基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022-08-15 23:04:26
景顺长城泰恒回报混合A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-08-15 22:57:03
2022年第二季度大摩多元收益债券A基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022-08-15 22:49:20
8月12日永赢惠泽一年混合近一周来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-08-15 22:41:34
交银丰盈收益债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022-08-15 22:39:20
2022年第二季度方正富邦添利纯债债券A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-08-15 22:16:52
2022年8月15日年朱雀产业臻选混合C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022-08-15 21:47:29
国富天颐混合A一年来收益1.33%，基金2021年第三季度表现如何？（8月12日）
南方财富网 2022-08-15 21:37:29
8月12日嘉合稳健增长混合A一年来下降11.59%，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-08-15 21:23:58
8月12日海富通安颐收益混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022-08-15 21:22:04
8月12日汇添富沪深300指数(LOF)C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-08-15 21:08:24
工银香港中小盘股票(QDII)近三年来在同类基金中排83名（8月12日）
南方财富网 2022-08-15 21:00:57
长盛中证申万一带一路指数(LOF)近一周来在同类基金中上升583名（8月12日）
南方财富网 2022-08-15 20:58:17
8月12日鹏华稳健鸿利一年持有期混合C累计净值为0.9249元，2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-08-15 20:38:45
8月12日东方新兴成长混合一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-08-15 20:18:23
8月15日华安研究精选混合A近三月以来收益17.38%，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-08-16 10:02:16
8月12日德邦价值优选混合A一年来下降4.44%，2022年第二季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-08-15 23:39:57
2022年第二季度中银证券安泰债券A基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022-08-15 23:04:26