2022年8月11日年银华食品饮料量化股票发起式A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,银华食品饮料量化股票发起式A持有详情,总份额710万份,机构投资者持有100万份额,个人投资者持有610万份额,机构投资者持有占14.14%,个人投资者持有占85.86%。
基金市场表现方面
截至8月10日,银华食品饮料量化股票发起式A累计净值2.2938,最新公布单位净值2.2938,净值增长率跌1.75%,最新估值2.3346。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,银华食品饮料量化股票发起式A收入合计2291.12万元:利息收入5.97万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.97万元。投资收益2646.59万元,其中投资收益方面,股票投资收益2512.99万元,股利收益133.6万元。公允价值变动亏570.36万元,其他收入208.92万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。