兴业嘉润3个月定开债券发起式近1月来在同类基金排名变化如何?以下是南方财富网为您整理的8月9日兴业嘉润3个月定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)截至8月9日,最新单位净值1.0193,累计净值1.1859,最新估值1.0203,净值增长率跌0.1%。
基金近1月来排名
兴业嘉润3个月定开债券发起式近1月来收益1.21%,阶段平均收益0.74%,表现优秀,同类基金排72名,相对下降27名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,兴业嘉润3个月定开债券发起式持有详情,总份额1.01亿份,其中机构投资者持有1.01亿份额,机构投资者持有占100.00%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。