中信保诚中证TMT指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/08/06 10:09:54
中信保诚中证TMT指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中信保诚中证TMT指数(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至8月5日，该基金最新公布单位净值0.7526，累计净值1.5480，净值增长率涨4.4%，最新估值0.7209。
信诚中证TMT产业主题指数分级基金成立以来收益9.31%，今年以来下降21.03%，近一月收益2.86%，近一年下降20.95%，近三年收益21.31%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，信诚中证TMT产业主题指数分级基金（165522）持有债券环旭转债（占0.08%），持仓市值为6.1万等。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.22元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1000元。
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