8月4日国泰裕祥三个月定期开放债券近1月来表现如何?2022年第二季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的8月4日国泰裕祥三个月定期开放债券基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月4日,国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)累计净值1.1131,最新单位净值1.0168,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0164。
基金阶段表现
国泰裕祥三个月定期开放债券近1月来收益0.71%,阶段平均收益0.82%,表现一般,同类基金排1577名,相对上升15名。
基金资产配置
截至2022年第二季度,国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)基金资产配置详情如下,合计净资产10.2亿元,债券占净比87.77%,现金占净比0.03%。
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