7月29日中信保诚嘉润66个月定期开放债券一年来涨了多少?2022年第二季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月29日中信保诚嘉润66个月定期开放债券基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚嘉润66个月定期开放债券截至7月29日市场表现:累计净值1.0654,最新单位净值1.0449,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0441。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益6.61%,今年以来收益2.27%,近一年收益3.96%。
基金资产配置
截至2022年第二季度,中信保诚嘉润66个月定期开放债券(010462)基金资产配置详情如下,合计净资产83.32亿元,债券占净比149.35%,现金占净比0.24%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。