上银聚增富定开债券基金最新净值涨幅达0.01%,以下是南方财富网为您整理的7月19日上银聚增富定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月19日,上银聚增富定开债券(005431)最新单位净值1.0222,累计净值1.1563,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0221。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利654.15万元,基金本期净收益盈利485.75万元,期末基金资产净值8.76亿元。
基金详细介绍
基金简称上银聚增富定开债券,该基金成立于2017年12月27日,基金规模为8730万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达8717万份,基金由交通银行股份有限公司托管,交由上银基金管理有限公司管理,基金经理是高永。
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