中欧纯债债券(LOF)E基金累计分红0.544元/份,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的7月15日中欧纯债债券(LOF)E基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中欧纯债债券(LOF)E截至7月15日,最新公布单位净值1.0040,累计净值1.5480,最新估值1.004。
基金分红
中欧纯债债券(LOF)E基金成立于2016年4月6日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.3亿元,基金总1.19亿份额,上市流通1.19亿份额,共分红11次,累计分红0.544元/份。
同公司基金
截至2022年7月8日,基金同公司按单位净值排名前五有:中欧价值智选混合E基金(001887),最新单位净值为5.3870,累计净值5.7370;中欧价值智选混合E基金(001887),最新单位净值为5.3870,累计净值5.7370;中欧价值智选混合C基金(004235),最新单位净值为4.6292,累计净值4.6292等。
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