7月14日工银京津冀指数(LOF)C累计净值为1.1096元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月14日工银京津冀指数(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银京津冀指数(LOF)C截至7月14日,累计净值1.1096,最新公布单位净值1.1096,净值增长率跌1.03%,最新估值1.1211。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元,期末基金资产净值85.79万元,期末单位基金资产净值1.15元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银京津冀指数(LOF)C收入合计100.02万元:利息收入2278.87元,其中利息收入方面,存款利息收入2278.87元。投资收益53.47万元,公允价值变动收益45.07万元,其他收入1.25万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。