中银纯债债券C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的中银纯债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月8日,该基金累计净值1.4146,最新市场表现:单位净值1.0586,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0582。
中银纯债债券C(380006)成立以来收益47.09%,今年以来收益1.02%,近一月收益0.29%,近三月收益1.02%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中银纯债债券C基金(380006)持有债券21国君G4(占3.53%),持仓市值为1.04亿;债券20中证11(占3.49%),持仓市值为1.02亿;债券22国债01(占3.42%),持仓市值为1亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计12.32亿,所有者权益合计50.57亿,负债和所有者权益总计62.89亿。
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