中邮悦享6个月持有期混合A最新净值跌幅达0.01%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的7月8日中邮悦享6个月持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0139,累计净值1.0139,净值增长率跌0.01%,最新估值1.014。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,中邮悦享6个月持有期混合A基金行业配置合计为3.59%,同类平均为59.83%,比同类配置少56.24%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(1.98%)、采矿业(0.28%)、建筑业(0.25%),同类平均分别为42.26%、3.81%、1.12%,比同类配置分别为少40.28%、少3.53%、少0.87%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,中邮悦享6个月持有期混合A(011872)基金资产配置详情如下,合计净资产39.41亿元,股票占净比3.59%,债券占净比41.84%,现金占净比17.23%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,中邮悦享6个月持有期混合A(011872)持有债券:债券21国开06、债券21建设银行CD223、债券21建设银行CD229等,持仓比分别2.86%、2.50%、2.50%等,持仓市值1.13亿、9855.55万、9850.74万等。
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