7月8日华宝价值发现混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/10 21:16:14
7月8日华宝价值发现混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月8日华宝价值发现混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5538，累计净值1.5538，最新估值1.5501，净值增长率涨0.24%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏246.33万元，基金本期净收益盈利21.46万元，期末基金资产净值1.32亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计268.99万，所有者权益合计1.32亿，负债和所有者权益总计1.34亿。
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