7月8日上投摩根安荣回报混合C最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的7月8日上投摩根安荣回报混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根安荣回报混合C基金截至7月8日,最新市场表现:公布单位净值1.0214,累计净值1.0214,最新估值1.0211,净值涨0.03%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,上投摩根安荣回报混合C(012367)持有债券:债券21交通银行CD320(债券代码:112106320)、债券17中油EB(债券代码:132009)、债券21电网CP005(债券代码:042100250)、债券18中油EB(债券代码:132015)等,持仓比分别4.74%、4.19%、3.21%、2.83%等,持仓市值1.97亿、1.74亿、1.33亿、1.17亿等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,上投摩根安荣回报混合C(012367)基金资产配置详情如下,合计净资产41.47亿元,股票占净比21.90%,债券占净比49.71%,现金占净比1.42%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为15.77%,同类平均为60.01%,比同类配置少44.24%。
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