国泰丰鑫纯债债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的国泰丰鑫纯债债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月8日,国泰丰鑫纯债债券最新单位净值1.0341,累计净值1.0971,最新估值1.0338,净值增长率涨0.03%。
国泰丰鑫纯债债券(007105)近一周收益0.04%,近一月收益0.35%,近三月收益1.01%,近一年收益4.66%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,国泰丰鑫纯债债券(007105)持有债券:债券20天台债(债券代码:152690)、债券21广州工投MTN001(债券代码:102100103)、债券21诚通控股MTN001(债券代码:102100694)等,持仓比分别8.97%、8.74%、6.18%等,持仓市值3025.46万、2949.34万、2085.82万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰丰鑫纯债债券收入合计1024.98万元:利息收入759.59万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.01万元,债券利息收入753.93万元。投资亏40.04万元,公允价值变动收益305.44万元。
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