中银美元债债券现汇(QDII)最新净值跌幅达0.06%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的7月7日中银美元债债券现汇(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日,中银美元债债券现汇(QDII)最新单位净值0.1684,累计净值0.1684,最新估值0.1685,净值增长率跌0.06%。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润亏0.02元,期末基金资产净值4.46亿元,期末单位基金资产净值1.16元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,中银基金管理有限公司拥有:股票型基金规模65.55亿元,混合型基金规模565.68亿元,债券型基金规模2153.46亿元,指数型基金规模153.67亿元,QDII基金规模6.02亿元,货币型基金规模692.16亿元,基金总规模合计3482.87亿元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。