7月8日民生加银丰鑫债券近三月以来收益0.72%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月8日民生加银丰鑫债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,该基金最新单位净值1.0104,累计净值1.0627,最新估值1.0102,净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
民生家盈理财7天债券A(基金代码:690012)成立以来收益6.36%,今年以来收益1.44%,近一月收益0.19%,近一年收益2.87%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,民生家盈理财7天债券A收入合计6536.49万元:利息收入5729.51万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.96万元,债券利息收入5131.13万元,资产支持证券利息收入500.96万元。投资亏726.32万元,其中投资收益方面,债券投资亏707.52万元,资产支持证券投资亏18.79万元。公允价值变动收益1532.92万元,其他收入3761.1元。
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