7月7日国泰兴富三个月定期开放债券基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是南方财富网为您整理的截至7月7日国泰兴富三个月定期开放债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰兴富三个月定期开放债券基金截至7月7日,累计净值1.1075,最新市场表现:公布单位净值1.0084,净值涨0.03%,最新估值1.0081。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值9.42亿元,期末单位基金资产净值1.04元。
2021年第三季度表现
国泰兴富三个月定期开放债券基金(基金代码:007278)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.03%,同类平均涨1.39%,排1513名,整体表现一般;2021年第二季度涨1.2%,同类平均涨1.25%,排630名,整体表现优秀;2021年第一季度涨0.98%,同类平均涨0.83%,排403名,整体表现优秀。
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