7月4日光大保德信中高等级债券A累计净值为1.3704元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的7月4日光大保德信中高等级债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信中高等级债券A(002405)市场表现:截至7月4日,累计净值1.3704,最新公布单位净值1.3298,净值增长率涨0.39%,最新估值1.3246。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1199.8万元,期末基金资产净值5.41亿元,期末单位基金资产净值1.19元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元。
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