万家健康产业混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的万家健康产业混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月1日,该基金公布单位净值1.0964,累计净值1.0964,净值增长率跌0.84%,最新估值1.1057。
自基金成立以来收益10.57%,今年以来下降12.01%,近一年下降11.61%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,万家健康产业混合C基金(010055)持有债券21国债01(占5.63%),持仓市值为1136.7万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,万家健康产业混合C收入合计6941.17万元:利息收入12.05万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.02万元,债券利息收入6388.61元。投资收益4246.32万元,其中投资收益方面,股票投资收益4150.94万元,债券投资亏6.59万元,股利收益101.97万元。公允价值变动收益2633.16万元,其他收入49.65万元。
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