万家民瑞祥明6个月持有期混合C最新净值跌幅达0.04%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/07/03 12:08:40
万家民瑞祥明6个月持有期混合C最新净值跌幅达0.04%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的7月1日万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，万家民瑞祥明6个月持有期混合C（011535）最新市场表现：单位净值1.0282，累计净值1.0282，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0286。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.66%，同类平均40.22%，比同类配置少31.56%；房地产业行业基金配置3.24%，同类平均3.85%，比同类配置少0.61%；采矿业行业基金配置1.98%，同类平均3.82%，比同类配置少1.84%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，万家民瑞祥明6个月持有期混合C（011535）基金资产配置详情如下，股票占净比23.07%，债券占净比81.64%，现金占净比0.83%，合计净资产4.25亿元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，万家民瑞祥明6个月持有期混合C（011535）持有债券：债券18招商银行二级01（债券代码：1828015）、债券南银转债（债券代码：113050）、债券21进出03（债券代码：210303）、债券19进出08（债券代码：190308）等，持仓比分别7.37%、0.10%、7.36%、7.19%等，持仓市值3131.57万、42.39万、3129.04万、3056.39万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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