中银泰享定期开放债券基金赚钱吗?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月30日中银泰享定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月30日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0161,累计净值1.1794,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0153。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值26.01亿元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中银泰享定期开放债券(005610)基金资产配置详情如下,合计净资产23.2亿元,债券占净比108.74%,现金占净比0.64%。
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