光大保德信睿鑫混合A基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月30日光大保德信睿鑫混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月30日,该基金最新公布单位净值1.5120,累计净值1.7980,最新估值1.505,净值增长率涨0.47%。
基金分红
光大睿鑫混合A基金成立于2015年11月17日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5290万元,基金总3348万份额,上市流通3348万份额,共分红5次,累计分红0.286元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.15元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。