2022年第二季度年中欧琪和灵活配置混合C基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中欧琪和灵活配置混合C持有详情,总份额6520万份,机构投资者持有占74.28%,个人投资者持有占25.72%,机构投资者持有4840万份额,个人投资者持有1680万份额。
基金市场表现方面
截至6月29日,该基金累计净值1.3684,最新公布单位净值1.2345,净值增长率涨0.05%,最新估值1.2339。
基金2020年利润
截至2020年,中欧琪和灵活配置混合C收入合计1.12亿元:利息收入4439.7万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.54万元,债券利息收入4417.73万元。投资收益5732.35万元,其中投资收益方面,股票投资收益5888.86万元,债券投资收益负387.74万元,股利收益231.24万元。公允价值变动收益944.68万元,其他收入84.8万元。
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