6月28日民生加银鑫升纯债债券基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的民生加银鑫升纯债债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
民生加银鑫升纯债债券(004124)截至6月28日,最新公布单位净值1.0775,累计净值1.2297,最新估值1.0777,净值增长率跌0.02%。
民生加银鑫升纯债债券今年以来收益1.23%,近一月下降0.21%,近三月收益0.64%,近一年收益4.19%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,民生加银鑫升纯债债券(004124)持有债券:债券21国开03(债券代码:210203)、债券19国开03(债券代码:190203)、债券18国开04(债券代码:180204)、债券20国开03(债券代码:200203)等,持仓比分别18.87%、15.06%、9.46%、9.44%等,持仓市值1.02亿、8156.27万、5122.78万、5113.34万等。
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