国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月24日,国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF(007231)最新市场表现:单位净值1.2592,累计净值1.2592,最新估值1.2527,净值增长率涨0.52%。
自基金成立以来收益25.92%,今年以来下降6.73%,近一年下降3.78%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,国泰民安养老目标2040三年混合FO(007231)持有债券:债券20国债11(债券代码:019641)、债券15国债07(债券代码:019507)等,持仓比分别2.90%、2.65%等,持仓市值371.01万、338.99万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计53.58万,所有者权益合计1.37亿,负债和所有者权益总计1.37亿。
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