6月24日交银裕盈纯债债券A累计净值为1.2106元,以下是南方财富网为您整理的6月24日交银裕盈纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,交银裕盈纯债债券A(519776)最新单位净值1.1096,累计净值1.2106,最新估值1.1096。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利483.87万元,基金本期净收益盈利408.46万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情介绍
该基金全名是交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金,以下简称交银裕盈纯债债券A,该基金成立于2016年11月4日,基金规模为5750万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达5049万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由交银施罗德基金管理有限公司管理,基金经理是连端清。
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