前海联合国民健康混合C最新净值跌幅达0.72%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月21日前海联合国民健康混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海联合国民健康混合C截至6月21日,最新市场表现:公布单位净值1.6450,累计净值1.6450,最新估值1.657,净值增长率跌0.72%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利364.09万元,基金本期净收益盈利78.73万元,期末单位基金资产净值2.46元。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为94.65%,同类平均为59.82%,比同类配置多34.83%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,前海联合国民健康混合C(007111)基金资产配置详情如下,股票占净比94.65%,现金占净比5.64%,合计净资产2.66亿元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,前海联合国民健康混合C(007111)持有债券:债券健帆转债等,持仓比分别0.06%等,持仓市值8.77万等。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。