6月21日长城久瑞三个月定开发起式债券近1月来表现如何?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月21日长城久瑞三个月定开发起式债券基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月21日,该基金最新公布单位净值1.0727,累计净值1.0997,最新估值1.0727。
基金阶段表现
长城久瑞三个月定开发起式债券近1月来收益0.1%,阶段平均收益0.24%,表现良好,同类基金排900名,相对上升245名。
基金资产配置
截至2022年第一季度,长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)基金资产配置详情如下,合计净资产20.92亿元,债券占净比111.41%,现金占净比0.33%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。