6月20日国投瑞银安泽混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/06/21 10:40:43
6月20日国投瑞银安泽混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月20日国投瑞银安泽混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银安泽混合C截至6月20日，最新市场表现：公布单位净值0.9761，累计净值0.9761，最新估值0.972，净值增长率涨0.42%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，国投瑞银安泽混合C基金（012020）持有债券17鲁高02（占9.53%），持仓市值为1035.63万；债券19电建01（占9.45%），持仓市值为1027.6万；债券17深投02（占9.36%），持仓市值为1018.15万；债券21浦发银行02（占9.30%），持仓市值为1010.75万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，国投瑞银安泽混合C（012020）基金资产配置详情如下，股票占净比21.43%，债券占净比80.41%，现金占净比1.99%，合计净资产1.09亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，国投瑞银安泽混合C基金行业配置合计为21.43%，同类平均为59.47%，比同类配置少38.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为13.70%、3.68%、2.02%，同类平均分别为41.09%、2.93%、5.66%，比同类配置分别为少27.39%、多0.75%、少3.64%。
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