淳厚益加债券C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的淳厚益加债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
淳厚益加债券C截至6月17日市场表现:累计净值1.0420,最新单位净值1.0420,净值增长率涨0.31%,最新估值1.0388。
淳厚益加债券C(010514)近一周收益0.31%,近一月收益1.64%,近三月收益1.95%,近一年收益3.36%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,淳厚益加债券C基金(010514)持有债券12光大次级债(占5.12%),持仓市值为5236.38万;债券白电转债(占0.46%),持仓市值为474.36万;债券龙净转债(占0.44%),持仓市值为454.05万;债券湖盐转债(占0.28%),持仓市值为289.88万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,淳厚益加债券C收入合计533.85万元:利息收入502.34万元,其中利息收入方面,存款利息收入15.16万元,债券利息收入460.26万元。投资亏60.31万元,公允价值变动收益91.82万元,其他收入2.55元。
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