2022年第一季度中银惠利半年定期开放债券基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的中银惠利半年定期开放债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,中银惠利半年定期开放债券(000372)累计净值1.4733,最新公布单位净值1.0975,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0968。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中银惠利半年定期开放债券(000372)基金资产配置详情如下,债券占净比102.83%,现金占净比2.10%,合计净资产4.07亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元。
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