6月17日华泰柏瑞恒利混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/06/18 10:07:50
6月17日华泰柏瑞恒利混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月17日华泰柏瑞恒利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞恒利混合A（012953）市场表现：截至6月17日，累计净值1.0285，最新公布单位净值1.0285，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0269。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，华泰柏瑞恒利混合A（012953）持有债券：债券21进出22（债券代码：210322）、债券20进出03（债券代码：200303）、债券21平安银行二级（债券代码：2128036）等，持仓比分别13.23%、5.12%、5.11%等，持仓市值1.32亿、5101.22万、5093.52万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，华泰柏瑞恒利混合A（012953）基金资产配置详情如下，股票占净比19.81%，债券占净比99.42%，现金占净比0.85%，合计净资产9.97亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为19.81%，同类平均为59.53%，比同类配置少39.72%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.57%，同类平均41.14%，比同类配置少31.57%；采矿业行业基金配置7.14%，同类平均4.03%，比同类配置多3.11%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.95%，同类平均1.94%，比同类配置少0.99%。
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