交银纯债债券发起A/B基金赚钱吗?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月16日交银纯债债券发起A/B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月16日,交银纯债债券发起A/B(519718)市场表现:累计净值1.4223,最新公布单位净值1.0913,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0911。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利9996.31万元,基金本期净收益盈利6115.61万元,期末基金资产净值84.16亿元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,交银纯债债券发起A/B(519718)基金资产配置详情如下,债券占净比122.03%,现金占净比0.75%,合计净资产167.47亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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