富国新收益灵活配置混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的富国新收益灵活配置混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
富国新收益灵活配置混合C截至6月16日,最新单位净值1.8920,累计净值1.9890,最新估值1.891,净值增长率涨0.05%。
富国新收益灵活配置混合C(001347)近一周收益0.37%,近一月收益2.44%,近三月收益2.4%,近一年收益3.35%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,富国新收益灵活配置混合C(001347)持有债券:债券19农发09(债券代码:190409)、债券15国开18(债券代码:150218)、债券15农发12(债券代码:150412)等,持仓比分别8.85%、5.62%、5.56%等,持仓市值8275.33万、5254万、5199.1万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富国新收益灵活配置混合C收入合计5820.85万元:利息收入341.4万元,其中利息收入方面,存款利息收入117.25万元,债券利息收入219.22万元。投资收益6220.31万元,其中投资收益方面,股票投资收益6128.12万元,债券投资亏5.42万元,股利收益97.6万元。公允价值变动亏763.62万元,其他收入22.76万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。