汇添富消费精选两年持有股票A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2022/06/15 21:03:16

汇添富消费精选两年持有股票A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的汇添富消费精选两年持有股票A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月14日，汇添富消费精选两年持有股票A（011418）最新公布单位净值0.8184，累计净值0.8184，最新估值0.811，净值增长率涨0.91%。

自基金成立以来下降15.9%，今年以来下降13.18%，近一年下降17.75%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，汇添富消费精选两年持有股票A（011418）持有股票基金：贵州茅台、李宁、山西汾酒等，持仓比分别9.27%、6.81%、6.37%等，持股数分别为33.01万、760万、152.97万，持仓市值5.67亿、4.17亿、3.9亿等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，汇添富消费精选两年持有股票A基金（011418）持有债券22农业银行永续债01（占3.90%），持仓市值为2.39亿；债券21进出06（占3.31%），持仓市值为2.02亿；债券22邮储银行二级01（占2.46%），持仓市值为1.5亿；债券21国债06（占0.33%），持仓市值为2044.88万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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