2022年第一季度平安惠金定开债券A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的平安惠金定开债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安惠金定开债券A(003024)截至6月13日,累计净值1.2300,最新公布单位净值1.1800,净值增长率涨0.04%,最新估值1.1795。
基金资产配置
截至2022年第一季度,平安惠金定开债券A(003024)基金资产配置详情如下,合计净资产6.82亿元,债券占净比125.42%,现金占净比5.06%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,平安惠金定开债券A基金股票收入-157.65元,债券收入-486.97元,收入合计907.80元。
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