6月13日富国国家安全主题混合A近三月以来收益1.06%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月13日富国国家安全主题混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月13日,该基金累计净值1.0450,最新市场表现:公布单位净值1.0450,净值增长率跌0.67%,最新估值1.052。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益4.5%,今年以来下降16.13%,近一月收益7.73%,近一年下降16.47%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富国国家安全主题混合收入合计2581.53万元:利息收入41.97万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.12万元,债券利息收入30.85万元。投资收益1.41亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.36亿元,债券投资收益100.25万元,股利收益376.63万元。公允价值变动亏1.16亿元,其他收入39.94万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。