2022年6月13日年中加聚隆持有期混合A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中加聚隆持有期混合A持有详情,总份额2130万份,机构投资者持有占27.67%,个人投资者持有占72.33%,机构投资者持有590万份额,个人投资者持有1540万份额。
基金市场表现方面
截至6月10日,该基金最新单位净值1.0362,累计净值1.0362,最新估值1.0348,净值增长率涨0.14%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中加聚隆持有期混合A收入合计705.15万元:利息收入158.7万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.7万元,债券利息收入127.51万元。投资收益433.11万元,公允价值变动收益113.33万元。
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