鹏华锦润86个月定开债券基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月10日鹏华锦润86个月定开债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日,该基金公布单位净值1.0213,累计净值1.0713,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0204。
基金分红
鹏华锦润86个月定开债基金成立于2020年7月22日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8.2亿元,基金总8亿份额,上市流通8亿份额,共分红4次,累计分红0.05元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元。
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