2022年6月13日年鑫元承利定期开放债券基金持股人结构一览,2022年第一季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2022年第一季度,鑫元承利定期开放债券(006993)基金资产配置详情如下,合计净资产72.83亿元,债券占净比124.99%,现金占净比0.04%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,鑫元承利定期开放债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有3.87亿份额,总份额3.87亿份。
基金市场表现方面
鑫元承利定期开放债券截至6月10日市场表现:累计净值1.1124,最新公布单位净值1.1124,净值增长率跌0.04%,最新估值1.1128。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。